こんにちは！
ご購読ありがとうございます♪
日々投資を熱心におこなっているマリオンです。
株式に関しては、インカムゲインを目指して長期保有、キャピタルゲインを目指した短期取引を行っていますが、投信信託も積み立てで行っています。
2022年投資信託の成果をまとてみました。
積み立て投資信託
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
毎月2万円、積み立てで購入しております。
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
2022年1月1日時点評価額
1,139,105円
2022年12月31日時点評価額
1,265,734円
増減
2万x12か月＝24万購入で、元本1,379,105円
運用成績
マイナス113,371円
おいおい！マイナスかよ！
通算ではプラスです。
積み立てＮＩＳＡ
三井住友・ＤＣつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
毎月1万円購入しております。
ファンドの特色
主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIオール･カントリー･ワールド･インデックス(除く日本､配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
2022年1月1日時点評価額
680,518円
2022年12月31日時点評価額
757,224円
増減
1万x12か月＝12万購入で、元本800,518円
運用成績
マイナス43,294円
おいおい！マイナスかよ！
通算ではプラスです。
三井住友・ＤＣつみたてNISA・日本株インデックスファンド
毎月1万円購入しております。
ファンドの特色
主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIX(東証株価指数､配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う｡マルチファクターモデルを活用した最適化法により､実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
2022年1月1日時点評価額
562,354円
2022年12月31日時点評価額
667,170円
増減
1万x12か月＝12万購入で、元本682,354円
運用成績
マイナス15,184円
おいおい！マイナスかよ！
通算ではプラスです。
ブラックロック･つみたて･グローバルバランスファンド
毎月1万円購入しております。
ファンドの特色
国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とする。各投資対象資産を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目指す。投資信託等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
2022年1月1日時点評価額
537,836円
2022年12月31日時点評価額
631,795円
増減
1万x12か月＝12万購入で、元本657,836円
運用成績
マイナス26,041円
おいおい！マイナスかよ！
通算ではプラスです。
